애플, 코로나 이후 가장 과매도 구간

수년만에 과매도 구간에 진입한 애플

애플은 2024 년에 어려움을 겪었으며 최근의 약세로 인해 주식이 수년 만에 가장 과매도 된 것처럼 보인다고 분석가들은 말했습니다.

애플

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아이폰 제조업체의 주가는 최근 고점 대비 14% 하락했으며, 올해 들어 12% 하락한 반면 나스닥 100 지수는 7.42% 상승했습니다. 

애플 주가는 중국에서의 아이폰 판매에 대한 우려와 유럽연합의 벌금 부과로 인해 하락 압력을 받고 있습니다.

수요일 주가는 0.3% 하락하며 6거래일 연속 마이너스를 기록했습니다. 

6일 동안 7.2% 하락하면서 시가총액에서 2,000억 달러 이상이 사라졌습니다.

Jefferies는 나스닥 100을 추종하는 상장지수펀드인 QQQ의 애플 매수 포지션과 매도 포지션의 상대 강도 지수를 살펴봤습니다. 

이를 바탕으로 "2018년 초 이후 가장 과매도된 AAPL/QQQ"라는 결론을 내렸습니다.

Apple looks most oversold Since 2018

 

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비스포크 인베스트먼트 그룹 LLC는 X에 올린 게시물에서 애플이 50일 이동 평균보다 3 표준편차 이상 낮으며 "코로나 폭락이 한창이던 2020년 3월 16일 이후 이렇게 과매도된 적은 없었다"고 썼습니다.

최근 주가 약세에도 불구하고 애플 주가는 예상 수익의 25배 가까이에서 거래되고 있으며, 이는 10년 평균 배수인 19배를 상회하는 수준입니다.

apple options show little fear

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매도세에도 불구하고 옵션 트레이더들은 대형 기술주에 대한 광범위한 낙관론에 힘입어 두려움의 징후를 거의 보이지 않고 있습니다.

3개월 옵션의 내재 변동성은 최근 저점 대비 상승했지만 지난 1년 동안 박스권 중간 정도에 머물러 있습니다. 

그리고 투자자가 하락에 대비해 지불하는 프리미엄을 측정하는 풋 스큐는 2년래 최저치를 기록하고 있습니다.

 

출처: Bloomberg, Apple Looks Most Oversold in Years After $200 Billion Selloff