엔비디아는 언제 팔아야 될까?

엔비디아 주식의 상승세와 투자 전략

엔비디아의 예상치를 뛰어넘는 실적 발표

엔비디아(NVDA) 주식이 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하면서 엔비디아의 주가는 물론 관련 AI 주식의 주가도 급등세를 보였습니다. 

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엔비디아 23년 4분기 실적 (24년)

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에릭크럴의 투자 경고

하지만 상승세가 영원할 수는 없습니다. 

에릭 크럴이 피할 수 없는 하락에 대비하는 방법을 설명합니다.

엔비디아는 회계연도 4분기 실적을 발표하면서 예상치를 뛰어넘는 가이던스를 발표했습니다. 

이 회사의 주가는 AI 지향 그래픽 프로세서에 대한 기업 수요에 힘입어 상승했습니다.

에릭크럴

그러나 "The Lifecycle Trade"의 공동 저자인 에릭 크럴은 Investor's Business Daily의 "Investing with IBD" 팟캐스트에서 엔비디아의 실적 호조로 인해 결국 주식이 자체 성공의 희생양이 될 수 있다는 우려를 낳을 수 있다고 말합니다. 

크럴은 "한 종목에 대한 흥분이 너무 심할 때는 조심해서 큰 움직임을 주시해야 합니다."라고 말합니다.

수익을 기대하며 주식을 보유하는 것은 때때로 위험할 수 있습니다. 

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팔로알토 네트웍스(PANW)를 예로 들어보겠습니다. 

이 선도적인 사이버 보안 회사는 실적 발표를 앞두고 강세를 보였지만, 실적 발표 후 주가가 크게 하락했습니다. 

그래서 크럴은 실적 발표 전에 자신의 엔비디아 주식을 보호하기 위해 포지션을 헤지했다고 말합니다.

"(엔비디아 주식이) 그렇게 떠들썩하지 않았고 뉴스에 오르내리지 않았다면 아마 헤지하지 않고 들어갔을 것입니다."라고 그는 말했습니다.

 "하지만 현재 상황과 예상되는 움직임 때문에 헤지를 하고, 밤에 잠을 잘 수 있고 무슨 일이 일어날지 걱정하지 않기 위해 풋을 매수했습니다."

회사의 실적은 이미 우량한 주가에 로켓 연료를 추가했습니다. 

엔비디아 주가는 1월 6일 보합권에서 벗어난 이후 급격한 상승세를 이어가고 있습니다. 

이 GPU 전문 기업은 테크 리더스 및 IBD 50을 포함하여 5개의 개별 IBD 목록에 이름을 올리고 있습니다. 

엔비디아는 전자-팹리스 반도체 산업 그룹에서 1위에 올랐으며, IBD 리서치에 따르면 종합 등급은 99입니다.

엔비디아 주식의 성공은 더 광범위한 기술 섹터를 끌어올리고 있습니다. 

시스템 제조업체인 SMCI(SMCI) 주식과 칩 설계 회사인 ARM(ARM) 주식 등 칩 산업 관련 기업들도 엔비디아 실적 발표 후 목요일 거래에서 주가가 상승했습니다.

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엔비디아 주식과 AI 이름에 대한 에베레스트 규칙 설정하기

하나의 성공적인 주식이 다른 인접 종목을 끌어올릴 수 있지만, 실적이 부진한 주식도 마찬가지로 동종 종목을 끌어내릴 수 있습니다.

지난주 말, SMCI 주가가 급락하면서 3일 동안 AI 관련 주식이 하락했습니다.

어제 엔비디아의 실적 발표가 있기 전까지 Nvidia와 AMD는 적자를 기록했습니다.

크럴은 자신의 이익을 보호하기 위해 "에베레스트 법칙"과 같은 클라이맥스 지표와 후행 스탑에 의존한다고 말합니다. 

"에베레스트 법칙은 주로 (인베스터스 비즈니스 데일리 설립자 빌 오닐이) 그의 저서에서 언급한 신호를 포착하기 위해 고안된 것입니다." 주식이 저점에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지, 상승 기간, 거래량 등을 추적하는 이 신호는 투자자가 주식이 고점에 도달했는지 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다.

기본적으로 에베레스트 규칙은 주식에서 추적 손절매를 설정할 위치를 정의하는 데 도움이 되며 포물선 움직임에서 가장 잘 작동합니다. 

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출구 주시하기

Nvidia와 같은 생성형 AI 주식이 시장을 계속 움직이고 있지만, 만일을 대비해 출구를 주시하는 것이 현명합니다. 

크럴은 "제가 수년 동안 추적한 것 중 하나는 랠리의 지속 기간인데, 80%가 50거래일 이내에 끝납니다."라고 말합니다. 

"지금부터 일종의 조정이 시작될 것으로 예상해야 하며, 매우 큰 한 해를 보낸 후에 달력 타이밍이 작용합니다."

크럴은 3월과 4월이 주식 매도로 인기 있는 달이며 미국 세금 신고 마감일과 관련이 있다고 말합니다. 

그러나 그는 이러한 조정은 계절적 요인이므로 계획적으로 대응할 수 있다고 말합니다. 

"마진이 있는 경우 마진에서 조금 벗어나거나 헤지를 시작할 수 있으며, 이는 항상 20%에서 30%의 이익이 있는 주식에서 (이익을) 취할 수 있는 좋은 이유입니다." 라고 말했습니다.

 

출처: investors, Nothing Goes Up Forever. This Rule Will Tell You When To Sell Nvidia Stock.