캐시 우드와 워런 버핏이 모두 소유한 주식 4가지

 

 

워런 버핏과 캐시 우드

정반대의 스펙트럼을 가진 투자 대가들

캐시우드와 워런 버핏

워런 버핏과 캐시 우드가 이보다 더 다를 수 없다고 생각할 수도 있습니다.

한 사람은 가치투자의 확고한 지지자입니다.

다른 한 명은 엄청난 수익을 창출할 수 있는 성장주에만 집중합니다.

두 투자 스타일 모두 장점이 있지만 일반적으로 스펙트럼의 정반대 끝으로 간주됩니다.

하지만 버핏과 우드 모두 한 가지 중요한 공통점이 있습니다.

두 사람 모두 매우 장기적인 전망을 유지한다는 것입니다.

그리고 이것이 투자 성공의 열쇠가 되는 경우가 많습니다.

장기 투자에 관심이 있는 투자자라면 버핏의 버크셔 해서웨이와 우드의 아크 인베스트 펀드가 보유한 네 가지 주식을 자세히 살펴볼 수 있습니다.

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1. Nu 홀딩스

nu 홀딩스

브라질에 본사를 둔 Nu 홀딩스(NYSE: NU)는 멕시코와 콜롬비아로 사업을 확장하면서 자국에서 선도적인 금융 기관으로 성장했습니다.

Nu는 브라질 인구의 절반 이상인 8,400만 명 이상의 고객을 보유하고 있습니다.

뿐만 아니라 신흥 시장에서도 빠르게 성장하고 있습니다.

3분기에 460만 명의 신규 고객을 추가했으며 전년 대비 26% 성장했습니다.

경영진은 아직 초기 단계에 있는 멕시코와 콜롬비아에서도 동일한 성장 경로를 따라갈 계획입니다.

Nu는 멕시코에서 430만 명, 콜롬비아에서 80만 명의 고객을 보유하고 있습니다.

Nu는 신용 카드, 개인 대출, 보험, 암호화폐 거래 등 은행 업무 외에도 다양한 금융 서비스를 제공합니다.

그리고 고객에게 다양한 서비스를 판매할 수 있는 능력은 비즈니스에서 레버리지를 창출하기 시작했습니다.

조정 순이익은 2022년 3분기 6,300만 달러에서 작년 3분기 3억 5,600만 달러로 증가했습니다.

매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 비즈니스의 운영 레버리지 효과는 이제 막 나타나기 시작했습니다.

브라질에서 거둔 성공을 바탕으로 멕시코와 콜롬비아에서도 성장할 수 있다면 수익이 크게 증가할 것입니다.

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2. StoneCo

stoneco

버핏과 우드가 모두 선호하는 또 다른 브라질 핀테크 기업은 StoneCo(NASDAQ: STNE)입니다.

이 회사는 중소기업 결제 처리 서비스뿐만 아니라 성장하는 비즈니스를 위한 기타 솔루션을 제공합니다.

스톤코는 코로나19 팬데믹이 시작되면서 큰 어려움을 겪었습니다.

브라질의 국가 등록 시스템의 부정확한 데이터를 사용하여 중소기업 대출의 신용도를 판단하고 있었기 때문입니다.

이러한 실수는 팬데믹으로 인한 고객들의 스트레스로 인해 더욱 악화되어 많은 대출 채무 불이행이 발생했습니다.

하지만 결제 비즈니스의 강점 덕분에 경영은 회복되었습니다.

3분기 활성 결제 고객은 전년 동기 대비 41.7% 증가한 330만 명에 달했습니다.

중요한 것은 이러한 성과를 견인하는 총 추가 고객 수가 증가하고 고객 이탈률이 낮아졌다는 점입니다.

비즈니스가 확장됨에 따라 엄청난 운영 레버리지가 발생하여 수익 성장을 견인하고 있습니다.

조정 순이익은 3분기에 4배 개선되었으며, 이익률은 3% 포인트 확대되었습니다.

경영진은 조정 순이익이 2024년부터 2027년까지 연평균 31%의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.

지난 몇 달 동안 주가가 상승했음에도 불구하고 이러한 성장 전망은 여전히 매력적인 주식입니다.

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3. BYD

byd

BYD (OTC: BYDDY) (OTC: BYDD.F)는 세계 최대의 전기 자동차 제조업체입니다.

이 중국 회사는 그 달에 190,754대의 순수 전기차를 포함하여 340,178대의 자동차를 판매하여 2023년을 마감했습니다.

BYD는 전기차 제조 규모를 확대하면서 총 마진이 크게 개선되었습니다.

또한 다른 제조업체들이 가격 인상 압력을 받고 있는 반면, BYD는 상대적으로 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.

실제로 평균보다 높은 총 마진을 자랑하는 최신 모델의 판매량이 빠르게 증가하고 있습니다.

BYD는 중국에서 탄탄한 입지를 다지고 있지만, 해외 시장에도 눈을 돌리고 있습니다.

지난해 BYD의 전체 판매량 중 수출이 차지하는 비중은 20만 대 이상으로, 전체 판매량의 약 8%를 차지했습니다.

수출은 중국 현지 판매보다 수익성이 2~3배 높기 때문에 해외 시장 진출은 이 자동차 제조업체의 주요 성장 촉매제가 될 수 있습니다.

주가매출비율이 1 이하, 주가수익비율이 17 이하에서 거래되고 있는 BYD는 앞으로 많은 성장 가능성이 있는 가치주처럼 보입니다.

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4. Amazon

amazon

아마존(NASDAQ: AMZN)은 소개할 필요가 없습니다.

아마존은 1조 8천억 달러가 넘는 가치를 지닌 온라인 소매 및 클라우드 컴퓨팅 대기업입니다.

Amazon은 온라인 스토어부터 광고, 클라우드 컴퓨팅 비즈니스에 이르기까지 거의 모든 보고 부문에서 매출 성장이 가속화되고 있음을 보여주는 뛰어난 수익 보고서로 2023년을 마감했습니다.

또한, 특히 북미 지역에서 개선된 물류 네트워크의 이점을 바탕으로 강력한 마진 확대를 보이고 있습니다.

몇 년 동안 주문 처리 네트워크에 대규모로 투자한 끝에 아마존은 뿌린 대로 거둬들이기 시작했습니다.

2023년에 자본 지출에 대한 부담을 덜었고, 그 결과 비즈니스의 잉여 현금 흐름이 크게 증가했습니다.

아마존은 역사적으로 많은 잉여 현금 흐름을 사용하는 대규모 투자 기간을 거쳐 그 어느 때보다 수익성이 높고 현금을 많이 창출하는 시기를 거쳤습니다.

2023년에도 마찬가지였습니다.

2024년에 접어들면서 자본 지출은 다시 증가하겠지만 그 폭은 완만할 것입니다.

영업이 계속 성장함에 따라 투자자들은 또 한 해 동안 강력한 잉여현금흐름을 기대할 수 있습니다.

아마존의 주가는 전통적인 가치 평가 지표에 따르면 비싸지만, 비즈니스가 계속 성장할 수 있는 잠재력을 고려하면 그만한 가치가 있습니다.

 

출처: The Motley Fool, Here Are the 4 Stocks Both Cathie Wood and Warren Buffett Own