사이버 보안 회사는 일반적으로 경기 침체에 강합니다.
고객이 몇 달러를 절약하기 위해 디지털 방어를 중단하지 않기 때문입니다.
또한 사이버 공격이 점점 더 복잡해짐에 따라 더 많은 기업이 이러한 방어를 업그레이드할 것입니다.
그러나 투자자들이 세분화된 사이버 보안 분야에서 장기적으로 가장 좋은 투자 기회를 포착하기란 쉽지 않을 수 있습니다.
그래서 오늘은 이 성장하는 시장에서 주목할 만한 세 가지 기업, 즉 Microsoft(NASDAQ: MSFT), Cloudflare(NYSE: NET), 지스케일러(NASDAQ: ZS)를 살펴보고 이 기업들이 여전히 신뢰할 수 있는 투자처인 이유를 설명해드리겠습니다.
1. Microsoft
대부분의 투자자는 Microsoft가 클라우드 기반 서비스, Windows OS 및 Xbox 게임 제품에서 대부분의 수익을 창출하기 때문에 사이버 보안 회사라고 생각하지 않을 수 있습니다.
하지만 이 방대한 에코시스템은 Microsoft의 퍼스트 파티 사이버 보안 도구 포트폴리오가 성장하는 발판이 되기도 합니다.
Microsoft의 소프트웨어는 최근 몇 년 동안 일련의 해킹으로 인해 보안 문제가 발생했지만, 수많은 사이버 보안 회사를 인수하고, Windows용 Defender 바이러스 백신 소프트웨어를 업그레이드하고, 3년 전부터 사이버 보안 투자에 200억 달러를 책정하여 이러한 문제를 보완해 왔습니다.
이후에는 자체 Entra ID 관리, 에지 네트워킹 및 네트워크 액세스 서비스를 통해 네트워크 보안 시장에 진출하여 Azure 클라우드 인프라 플랫폼에 대한 서비스를 제공했습니다.
Microsoft가 최근의 해킹 문제를 해결하고 소규모 사이버 보안 회사를 계속 인수하며 OpenAI의 통합 생성 AI 도구로 도구를 업그레이드하면 타사 사이버 보안 서비스의 필요성이 점차 줄어들 수 있습니다.
그렇게 된다면 Microsoft는 클라우드, 엔터프라이즈 소프트웨어, AI, 게임, 사이버 보안 시장의 세속적 성장에 균형 있게 투자할 수 있는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
분석가들은 2024 회계연도(올해 6월에 종료)에 11%, 2025 회계연도에 15%의 수익 성장을 예상하고 있으며, Microsoft의 주가는 여전히 미래 수익 대비 31배로 동종 업계에 비해 합리적인 가치를 지닌 것으로 보입니다.
2. Cloudflare
Cloudflare의 클라우드 기반 CDN(콘텐츠 전송 네트워크)은 웹사이트 및 앱용 디지털 사진, 동영상 및 기타 콘텐츠의 전송 속도를 높여줍니다.
원본 서버보다 물리적으로 사용자와 더 가까운 위치에 있는 엣지 서버에 디지털 콘텐츠의 캐시된 사본을 저장하여 이를 달성합니다.
Cloudflare는 사이버 보안 회사처럼 들리지 않을 수도 있지만, 이 회사의 CDN은 봇 기반 공격으로부터 웹사이트를 차단합니다.
웹사이트를 방문하기 전에 자신이 사람임을 증명하라는 요청을 받은 적이 있다면, 그 웹사이트의 방어 시스템을 경험해 보셨을 것입니다.
Cloudflare는 이러한 접근 방식을 인터넷의 '정수 필터링' 시스템에 비유하며 기존 사이버 보안 서비스의 필요성을 점차 줄여나갈 것이라고 주장합니다.
2019년부터 2023년까지 Cloudflare의 매출은 46%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장했습니다.
분석가들은 더 많은 웹사이트를 플랫폼에 계속 연결함에 따라 2023년부터 2026년까지 매출이 28%의 연평균 성장률로 계속 증가할 것으로 예상합니다.
Cloudflare의 주가는 올해 매출의 18배로 저렴하지 않으며, 일반 회계 원칙(GAAP) 기준으로는 아직 수익성이 높지 않습니다.
그럼에도 불구하고 미디어 집약적인 웹사이트의 증가, 더 빠른 인터넷 속도, 더 파괴적인 봇 기반 공격의 증가로 인해 더 많은 기업이 CDN 서비스를 채택하고 장기적인 매출 성장을 촉진할 수 있습니다.
3. Zscaler
Zscaler는 기업의 최고 경영진을 포함한 모든 사람을 잠재적 위협으로 분류하는 '제로 트러스트' 서비스를 제공합니다.
하지만 온사이트 어플라이언스를 통해 이러한 도구를 설치하는 많은 동종 업체들과 달리 Zscaler는 하드웨어 설치가 필요 없는 클라우드 네이티브 구독을 통해서만 서비스를 제공합니다.
이러한 간소화된 접근 방식은 조직이 확장함에 따라 더 안정적이고 저렴하며 쉽게 확장할 수 있습니다.
2019 회계연도부터 2023 회계연도(지난 7월 종료)까지 매출은 연평균 52%의 성장률을 기록했습니다.
분석가들은 단기적인 거시적 역풍으로 인해 신규 고객을 확보하기가 더 어려워지더라도 2023 회계연도부터 2026 회계연도까지 연평균 27%의 매출 증가율을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
최근 컨퍼런스 콜에서 CEO Jay Chaudhry는 대형 거래에 대한 "상당한 압박"을 받고 있지 않으며 제로 트러스트는 많은 기업에게 "최우선 과제"라고 말했습니다.
하지만 Cloudflare와 마찬가지로 Zscaler도 아직 GAAP 기준으로 수익을 내지 못하고 있으며, 주식도 올해 매출의 13배에 가까운 고가에 거래되고 있습니다.
하지만 지스케일러는 여전히 성장할 여지가 충분합니다.
포춘 비즈니스 인사이트에 따르면 전 세계 제로 트러스트 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 17%의 성장률로 확장될 것이며, Zscaler는 클라우드 네이티브 구독에 더 많은 고객을 확보하면서 대부분의 동종 업체보다 훨씬 빠른 속도로 계속 성장할 수 있을 것으로 보입니다.
출처: The Motley Fool, 3 Top Cybersecurity Stocks to Buy in April
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