장기적으로 안전하게 보유할 수 있는 주식 2가지

주식 시장에서 완전히 위험이 없는 투자는 없습니다.

하지만 일부 주식은 큰 손실이 발생할 가능성이 거의 없어 투자자가 안심하고 투자할 수 있을 만큼 안전해 보입니다.

이 범주에 속하는 기업은 상승 가능성이 낮은 경향이 있지만 장기적인 사고방식을 가진 투자자의 포트폴리오에서 한 자리를 차지합니다.

다음은 그 범주에 속하는 두 가지 강력한 후보입니다: 

존슨앤존슨(NYSE: JNJ)과 HCA 헬스케어(NYSE: HCA)입니다. 이 두 헬스케어 주식을 장기적으로 보유할 가치가 있는 이유를 알아보세요.

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1. 존슨 앤 존슨

한 회사가 100년 이상 지속되는 것은 우연이 아닙니다. 

존슨앤존슨은 그 오랜 기간 동안 경기 침체, 불황, 여러 정권의 정권 교체 등을 이겨내고 살아남았습니다. 

이는 특정 CEO나 경영진을 뛰어넘는 혁신 문화가 있었기에 가능했습니다. 

Johnson & Johnson은 생명을 구하는 중요한 의약품과 의료 기기를 일상적으로 개발합니다.

이 분야에서 이 회사의 포트폴리오는 해당 업계에서 가장 깊고 인상적인 포트폴리오 중 하나입니다. 

매출과 수익 성장은 특별하지는 않지만 일반적으로 꾸준하고 신뢰할 수 있으며, 특히 축소하면 더욱 그렇습니다.

존슨앤존슨이 현재 수많은 소송과 미국 메디케어가 일부 의약품의 가격을 협상할 수 있도록 하는 비교적 새로운 법안 등 상당한 역풍에 직면해 있는 것은 사실입니다. 

이로 인해 J&J의 일부 의약품의 평균 판매 가격이 거의 확실하게 하락할 것이며, 더 나아가 회사의 수익도 감소할 것입니다.

존슨앤드존슨의 길고 성공적인 역사는 투자자들에게 이러한 문제를 해결할 수 있다는 확신을 줄 것입니다.

과거가 모든 것을 보장하는 것은 아니지만, 회사의 탄탄한 기본 비즈니스와 다양한 법적 및 규제적 상황에서도 견고한 성과를 지속적으로 창출할 수 있는 능력은 부인할 수 없습니다.

존슨앤드존슨은 미국 정부보다 높은 신용 등급을 보유한 몇 안 되는 기업 중 하나입니다.

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존슨앤존스

존슨앤드존슨의 신뢰성에 대한 또 다른 증거가 있습니다: 

이 회사는 62년 연속으로 배당금을 인상했습니다. 

이를 위해서는 안정성과 수익 및 현금 흐름을 지속적으로 성장시킬 수 있는 능력이 필요한데, J&J는 바로 이러한 능력을 오랜 기간 동안 발휘해 왔습니다. 

이러한 배당금을 재투자하면 장기 수익률도 높아집니다. 

따라서 현재 Johnson & Johnson의 역풍을 주시할 가치가 있지만, 주식 시장에서 제가 아는 가장 안전한 옵션 중 하나입니다.

존슨앤존슨은 '매수 후 영구 보유'라는 사고방식을 가진 인컴 추구형 투자자에게 훌륭한 선택입니다.

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2. HCA 헬스케어

HCA 헬스케어도 오래 전부터 존재해 왔습니다. 

이 회사의 역사는 1960년대 후반으로 거슬러 올라갑니다. 

미국 전역, 특히 텍사스와 플로리다에 집중된 방대한 시설 네트워크를 보유한 미국의 선도적인 병원 체인 중 하나입니다. 

이 사업에 뛰어들어 기존 리더에게 도전하는 것은 적어도 두 가지 이유로 어렵습니다. 

첫째, 의료 시설 건설은 자본 집약적이기 때문에 상당한 초기 투자가 필요합니다.

둘째, HCA 헬스케어와 같이 오랜 역사를 가진 병원 체인은 환자, 지역사회, 의사, 제3자 지불자들과 관계를 구축해 왔습니다. 

소비자는 자신이 알고 신뢰하는 제품과 브랜드에 끌리는 경향이 있습니다. 

특히 사람들의 생명이 위태로운 의료 분야에서는 더욱 그렇습니다. 

이러한 요소는 HCA 헬스케어가 당분간 선두 자리를 유지할 수 있는 중요한 이점을 제공합니다.

그리고 이미 시장에서 자리를 잡은 주요 업체들 사이에서도 점유율을 높여가고 있습니다. 

2011년에는 23%에 불과했지만 2019년 말에는 약 26.5%, 2022년에는 약 28%에 도달했습니다. 

이는 HCA 헬스케어와 같이 경쟁이 치열한 업계에서 의미 있고 인상적인 성장입니다.

공중 보건 위기로 인해 자사 시설과 경쟁사 시설의 점유율(업계 총 매출의 주요 결정 요인)이 변동하는 어려운 팬데믹 시기에도 이러한 성과를 달성했습니다. 

다시 말해, HCA 헬스케어는 적어도 경쟁사만큼은 팬데믹에 잘 대처했습니다. 지난 10년 동안 재무 실적도 견조했습니다.

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HCA 헬스케어

HCA 헬스케어는 향후 수십 년 동안 노인 인구의 증가와 함께 평균 수명의 증가로 인한 혜택을 누릴 수 있을 것입니다. 

노인들을 위한 의료 서비스를 제공하는 데 유리한 위치를 선점함으로써 HCA 헬스케어는 당분간 큰 수익을 거둘 수 있을 것입니다.

 

출처: The Motley Fool,  2 Stocks You Can Safely Hold for the Long Haul